汇安富时中国A50ETF(512150)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,696,276.12 |
4,568,023.47 |
-4,858,828.20 |
-1,519,809.75 |
| 利息合计 |
9,264.59 |
3,741.04 |
8,849.15 |
3,970.35 |
| 其中：存款利息收入 |
9,264.59 |
3,741.04 |
8,849.15 |
3,970.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-418,959.43 |
-2,662,554.52 |
-1,479,115.00 |
-563,612.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,198,153.94 |
-3,424,502.89 |
-3,408,548.41 |
-1,350,763.92 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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369.13 |
369.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,779,194.51 |
761,948.37 |
1,929,064.28 |
786,782.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,288,759.80 |
7,206,401.64 |
-3,405,711.78 |
-949,562.76 |
| 其他收入 |
-182,788.84 |
20,435.31 |
17,149.43 |
-10,604.57 |
| 费用 |
722,337.09 |
293,930.55 |
547,644.18 |
267,365.22 |
| 管理人报酬 |
478,341.40 |
176,015.02 |
320,583.40 |
159,826.37 |
| 基金托管费 |
95,668.30 |
35,203.02 |
64,116.69 |
31,965.28 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,327.39 |
82,712.51 |
162,944.09 |
75,573.57 |
| 利润总额 |
7,973,939.03 |
4,274,092.92 |
-5,406,472.38 |
-1,787,174.97 |
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