南方中证1000ETF(512100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证1000ETF(512100)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,366,269,875.54	386,693,309.89	-130,078,016.24	965,747,399.86
利息合计	17,694,876.80	8,882,957.44	37,775,823.69	23,453,309.96
其中：存款利息收入	9,866,696.09	2,716,160.46	2,414,803.84	1,191,142.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,105,522,736.84	1,345,028,146.60	-220,227,179.01	427,640,490.63
其中：股票投资收益	9,490,944,581.50	1,132,429,758.38	-314,477,989.49	350,790,225.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,981,330.74	573,902.71	6,876,810.87	3,431,406.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	211,117,848.00	-28,206,931.71	-7,434,864.08	1,591,824.89
股利收益	401,478,976.60	240,231,417.22	94,808,863.69	71,827,033.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,456,266,057.74	-943,721,188.34	10,659,409.43	483,416,640.04
其他收入	-213,213,795.84	-23,496,605.81	41,713,929.65	31,236,959.23
费用	191,769,687.91	67,023,787.78	65,746,792.58	33,531,476.34
管理人报酬	149,276,144.03	53,046,603.82	51,795,817.14	26,390,185.07
基金托管费	31,143,194.21	10,609,320.83	10,359,163.39	5,278,037.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,560,735.48	3,327,009.76	3,422,304.24	1,740,908.59
利润总额	12,174,500,187.63	319,669,522.11	-195,824,808.82	932,215,923.52

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