易方达MSCI中国A股ETF(512090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达MSCI中国A股ETF(512090)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,074,157.56	72,312,561.80	7,445,224.75	-40,045,753.95
利息合计	35,159.64	76,980.63	36,447.09	70,085.59
其中：存款利息收入	35,159.64	76,980.63	36,447.09	70,085.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,783,315.40	-15,052,647.66	-14,451,471.40	3,218,039.84
其中：股票投资收益	-1,039,489.79	-29,153,359.42	-19,874,639.39	-5,689,521.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,126.59	11,676.94	6,998.06	69,007.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-103,702.82	1,731,675.89	257,069.01	-1,550,813.95
股利收益	4,864,381.42	12,357,358.93	5,159,100.92	10,389,367.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,239,235.23	87,354,013.09	21,866,615.42	-43,280,610.56
其他收入	16,447.29	-65,784.26	-6,366.36	-53,268.82
费用	540,441.78	1,260,839.89	637,558.15	1,341,471.42
管理人报酬	305,151.32	652,585.83	324,594.23	691,354.21
基金托管费	101,717.09	217,528.64	108,198.07	230,451.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,458.84	384,485.89	203,838.52	419,665.59
利润总额	6,533,715.78	71,051,721.91	6,807,666.60	-41,387,225.37

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