富国中证价值ETF(512040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证价值ETF(512040)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-45,838,662.91	196,654,367.30	-24,624,897.67	39,437,686.66
利息合计	18,067.93	69,662.23	21,072.40	14,635.83
其中：存款利息收入	18,067.93	69,662.23	21,072.40	14,635.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,781,729.74	165,981,527.95	60,495,605.47	22,419,057.73
其中：股票投资收益	-59,571,704.18	91,655,672.65	19,138,041.66	7,955,578.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	206,376.23	-	584,253.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,789,974.44	74,119,479.07	41,357,563.81	13,879,226.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,538,305.60	29,282,583.01	-86,597,114.38	16,735,497.14
其他收入	463,304.50	1,320,594.11	1,455,538.84	268,495.96
费用	7,239,231.70	11,700,264.00	3,722,465.47	2,933,386.54
管理人报酬	5,935,352.70	9,346,616.54	2,925,044.07	2,087,056.56
基金托管费	989,225.52	1,557,769.42	487,507.37	347,842.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	314,653.48	795,877.42	309,914.03	498,485.00
利润总额	-53,077,894.61	184,954,103.30	-28,347,363.14	36,504,300.12

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