华宝券商ETF(512000)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝券商ETF(512000) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝券商ETF(512000)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-761,682,609.59	5,980,791,303.34	-2,766,569,338.62	1,606,774,505.61
利息合计	162,654.19	7,378,025.71	5,706,359.43	19,704,787.01
其中：存款利息收入	162,654.19	449,999.76	142,958.32	429,178.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	265,084,926.04	1,995,567,058.23	-710,624,537.85	-297,576,835.36
其中：股票投资收益	183,573,462.40	1,591,089,084.48	-815,084,739.02	-629,799,402.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,511,463.64	404,477,973.75	104,460,201.17	332,222,567.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,037,793,092.77	3,908,783,233.93	-2,069,118,379.28	1,860,782,673.25
其他收入	10,862,902.95	69,062,985.47	7,467,219.08	23,863,880.71
费用	71,297,697.08	132,932,806.69	64,236,628.85	147,227,897.90
管理人报酬	58,074,820.94	105,339,085.57	50,870,523.25	116,601,495.34
基金托管费	11,614,964.20	21,067,817.13	10,174,104.66	23,320,299.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,607,911.94	6,500,960.95	3,171,970.71	7,236,709.88
利润总额	-832,980,306.67	5,847,858,496.65	-2,830,805,967.47	1,459,546,607.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年