国寿货币ETF(511970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿货币ETF(511970)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,435,700,199.25	721,771,706.61	1,393,668,946.93	693,072,147.54
利息合计	937,097,616.43	466,926,039.72	930,823,138.91	475,804,460.73
其中：存款利息收入	811,937,842.72	411,609,637.49	782,103,585.85	400,374,601.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,159,773.71	55,316,402.23	148,719,553.06	75,429,859.53
投资收益合计	498,602,582.82	254,845,666.89	462,845,808.02	217,267,686.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	498,602,582.82	254,845,666.89	462,845,808.02	217,267,686.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	430,630,279.78	209,610,856.05	401,368,592.10	192,572,359.76
管理人报酬	204,961,000.96	93,588,984.98	178,846,185.91	88,557,356.15
基金托管费	31,054,697.24	14,180,149.31	27,097,907.09	13,417,781.29
销售服务费	155,120,142.54	70,826,220.29	135,356,083.18	67,012,693.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,147,022.77	30,795,649.54	59,486,147.43	23,290,052.35
其中：卖出回购金融资产支出	39,147,022.77	30,795,649.54	59,486,147.43	23,290,052.35
其他费用	313,468.42	186,902.57	379,857.45	189,799.66
利润总额	1,005,069,919.47	512,160,850.56	992,300,354.83	500,499,787.78

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