国联日盈货币ETF(511930)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联日盈货币ETF(511930)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,676,295.61	5,669,536.53	3,733,882.03	2,072,326.91
利息合计	12,644,194.33	2,355,547.12	1,595,711.63	1,082,649.30
其中：存款利息收入	7,842,643.58	1,134,724.94	658,934.60	499,517.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,801,550.75	1,220,822.18	936,777.03	583,132.15
投资收益合计	18,032,101.28	3,313,989.41	2,138,170.40	989,677.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,032,101.28	3,313,989.41	2,138,170.40	989,677.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	6,311,596.70	903,736.41	745,373.01	460,062.26
管理人报酬	2,262,634.29	386,030.19	370,666.82	244,526.04
基金托管费	754,211.41	128,676.74	83,323.16	48,905.22
销售服务费	2,677,099.59	254,348.02	23,976.97	9,867.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	403,142.41	44,401.83	88,336.18	68,648.18
其中：卖出回购金融资产支出	403,142.41	44,401.83	88,336.18	68,648.18
其他费用	207,217.00	88,216.82	177,200.00	88,024.36
利润总额	24,364,698.91	4,765,800.12	2,988,509.02	1,612,264.65

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