融通货币ETF(511910)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通货币ETF(511910)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	649,549,083.43	1,396,118,664.98	739,435,715.31	1,479,524,697.76
利息合计	305,613,057.34	861,763,643.85	446,041,894.33	934,384,196.56
其中：存款利息收入	127,185,511.72	450,394,572.59	250,082,060.38	523,499,331.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	178,427,545.62	411,369,071.26	195,959,833.95	410,884,865.53
投资收益合计	343,936,026.09	534,355,021.13	293,393,820.98	545,134,501.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	343,936,026.09	534,355,021.13	293,393,820.98	545,134,501.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	6,000.00
费用	219,415,261.42	416,314,564.43	207,332,547.33	413,955,881.57
管理人报酬	112,897,789.82	207,238,446.68	101,862,516.81	196,088,533.19
基金托管费	17,105,725.75	31,399,764.58	15,433,714.62	29,710,383.98
销售服务费	85,515,292.00	156,972,236.31	77,155,410.30	148,427,523.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,697,074.55	20,251,165.45	12,645,840.36	39,190,405.14
其中：卖出回购金融资产支出	3,697,074.55	20,251,165.45	12,645,840.36	39,190,405.14
其他费用	173,645.13	332,643.32	186,125.65	406,091.55
利润总额	430,133,822.01	979,804,100.55	532,103,167.98	1,065,568,816.19

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