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基金公告

保证金货币ETF(511860)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	496,071,137.45	1,230,717,119.98	691,986,512.73	928,663,622.33
利息合计	226,949,774.62	696,181,854.09	380,252,760.76	487,721,254.20
其中：存款利息收入	140,862,588.24	477,623,080.68	254,535,324.28	290,915,496.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,087,186.38	218,558,773.41	125,717,436.48	196,805,757.50
投资收益合计	269,121,362.83	534,535,265.89	311,733,751.97	440,942,368.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	269,121,362.83	534,535,265.89	311,733,751.97	440,942,368.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	175,042,485.34	369,979,650.63	196,864,409.15	259,188,965.93
管理人报酬	79,345,613.73	162,019,088.75	82,746,241.75	110,953,273.79
基金托管费	23,803,684.16	48,605,726.56	24,823,872.54	33,285,982.12
销售服务费	66,121,344.81	135,015,907.33	68,955,201.53	92,461,061.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,584,957.27	23,960,670.62	20,129,729.64	22,091,788.77
其中：卖出回购金融资产支出	5,584,957.27	23,960,670.62	20,129,729.64	22,091,788.77
其他费用	176,919.50	348,671.66	192,475.53	394,033.66
利润总额	321,028,652.11	860,737,469.35	495,122,103.58	669,474,656.40

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