财富宝ETF(511850)利润分配表-基金频道-证券之星

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财富宝ETF(511850)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	520,737,643.18	267,099,430.76	225,030,017.11	130,967,801.51
利息合计	260,011,488.00	119,449,218.50	100,725,061.24	71,466,101.51
其中：存款利息收入	152,515,660.03	74,683,489.30	46,520,889.03	32,528,838.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,495,827.97	44,765,729.20	54,204,172.21	38,937,263.50
投资收益合计	260,726,154.56	147,650,212.26	124,304,955.87	59,501,700.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,726,154.56	147,650,212.26	124,304,955.87	59,501,700.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	0.62	-	-	-
费用	149,081,648.43	71,063,131.63	53,861,132.54	32,251,234.22
管理人报酬	66,852,759.44	31,054,628.93	28,973,892.90	18,037,644.39
基金托管费	20,055,827.88	9,316,388.72	8,871,473.31	5,465,952.81
销售服务费	50,774,112.58	22,604,693.22	6,136,272.11	2,693,819.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,973,078.79	7,851,244.40	9,415,645.26	5,849,884.55
其中：卖出回购金融资产支出	10,973,078.79	7,851,244.40	9,415,645.26	5,849,884.55
其他费用	368,468.44	191,287.79	376,964.59	184,335.99
利润总额	371,655,994.75	196,036,299.13	171,168,884.57	98,716,567.29

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