华泰货币ETF(511830)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰货币ETF(511830) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰货币ETF(511830)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	474,675,737.89	232,526,197.21	537,767,905.09	253,114,723.21
利息合计	328,588,385.73	158,840,383.92	347,820,504.50	157,801,267.76
其中：存款利息收入	217,877,102.85	106,723,236.65	207,316,159.04	98,647,826.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,711,282.88	52,117,147.27	140,504,345.46	59,153,441.08
投资收益合计	146,087,352.16	73,685,813.29	189,947,400.59	95,313,455.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,087,352.16	73,685,813.29	189,947,400.59	95,313,455.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	84,411,157.02	41,024,407.16	97,475,283.49	48,274,201.45
管理人报酬	31,510,089.54	14,128,816.17	30,613,252.96	13,512,588.16
基金托管费	18,906,053.68	8,477,289.70	18,367,951.79	8,107,552.93
销售服务费	13,941,781.66	6,953,680.51	17,554,710.33	8,672,285.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,650,385.03	11,259,955.34	30,520,115.98	17,769,091.41
其中：卖出回购金融资产支出	19,650,385.03	11,259,955.34	30,520,115.98	17,769,091.41
其他费用	384,637.88	194,718.42	381,756.75	192,145.91
利润总额	390,264,580.87	191,501,790.05	440,292,621.60	204,840,521.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年