鹏华添利ETF(511820)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华添利ETF(511820)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	200,463,300.55	446,073,169.80	250,500,802.66	372,564,705.26
利息合计	75,762,853.26	197,088,978.13	98,016,070.77	186,941,939.79
其中：存款利息收入	29,600,853.15	67,716,669.29	31,321,039.26	67,263,175.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,162,000.11	129,372,308.84	66,695,031.51	119,678,764.09
投资收益合计	124,700,447.29	248,984,191.67	152,484,731.89	185,622,765.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,700,447.29	248,420,021.30	151,920,561.52	185,546,159.61
资产支持证券投资收益	-	564,170.37	564,170.37	76,605.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	68,021,486.96	129,480,163.73	67,465,377.75	99,849,649.85
管理人报酬	29,597,447.50	57,146,060.44	29,079,990.62	43,559,461.22
基金托管费	4,932,907.97	9,524,343.44	4,846,665.08	7,259,910.15
销售服务费	24,664,539.59	47,621,716.91	24,233,325.41	36,299,550.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,646,077.62	14,828,695.12	9,123,892.15	12,374,005.42
其中：卖出回购金融资产支出	8,646,077.62	14,828,695.12	9,123,892.15	12,374,005.42
其他费用	180,409.95	344,112.70	174,369.40	346,320.40
利润总额	132,441,813.59	316,593,006.07	183,035,424.91	272,715,055.41

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