理财金货币ETF(511810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

理财金货币ETF(511810)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,893,499,471.38	1,033,679,024.75	1,606,343,004.81	747,914,729.40
利息合计	1,158,102,020.86	566,735,560.67	902,213,866.01	381,078,792.11
其中：存款利息收入	955,207,890.94	494,233,365.53	533,078,755.22	200,604,132.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	202,894,129.92	72,502,195.14	369,135,110.79	180,474,659.49
投资收益合计	735,397,450.52	466,943,464.08	704,122,908.80	366,829,707.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	735,397,450.52	466,943,464.08	702,704,378.40	366,088,169.55
资产支持证券投资收益	-	-	1,418,530.40	741,537.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	6,230.00	6,230.00
费用	590,402,286.20	305,442,997.04	492,386,400.31	223,572,497.19
管理人报酬	236,807,419.19	117,399,122.91	184,292,389.91	84,933,956.03
基金托管费	78,935,806.35	39,133,040.95	61,430,796.60	28,311,318.63
销售服务费	197,339,516.06	97,832,602.39	153,576,991.53	70,778,296.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	76,803,186.30	50,809,067.33	92,415,937.31	39,210,220.21
其中：卖出回购金融资产支出	76,803,186.30	50,809,067.33	92,415,937.31	39,210,220.21
其他费用	481,162.33	251,921.19	530,685.67	240,200.15
利润总额	1,303,097,185.18	728,236,027.71	1,113,956,604.50	524,342,232.21

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