场内货币ETF(511700)利润分配表-基金频道-证券之星

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场内货币ETF(511700)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,445,010,818.06	776,554,277.36	2,103,102,385.54	1,192,929,383.68
利息合计	868,363,951.10	434,876,473.31	1,335,615,719.47	733,300,996.94
其中：存款利息收入	492,492,631.62	264,350,187.73	648,429,377.48	374,856,413.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	375,871,319.48	170,526,285.58	687,186,341.99	358,444,583.25
投资收益合计	576,646,866.96	341,677,804.05	767,486,666.07	459,628,386.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	576,646,866.96	341,677,804.05	767,486,666.07	459,628,386.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	172,268,104.96	85,557,708.54	260,642,030.50	155,251,147.78
管理人报酬	98,029,468.02	48,436,598.62	123,834,832.58	68,075,986.80
基金托管费	32,676,489.42	16,145,532.93	41,278,277.43	22,691,995.63
销售服务费	19,484,520.91	10,171,499.59	20,267,262.57	8,823,102.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,709,041.50	10,615,024.30	74,898,790.72	55,473,286.01
其中：卖出回购金融资产支出	21,709,041.50	10,615,024.30	74,898,790.72	55,473,286.01
其他费用	237,550.00	127,998.38	255,100.00	130,555.34
利润总额	1,272,742,713.10	690,996,568.82	1,842,460,355.04	1,037,678,235.90

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