华夏快线ETF(511650)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏快线ETF(511650)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	131,130,741.35	315,283,949.31	167,724,675.93	300,965,183.40
利息合计	43,925,659.87	133,779,465.39	74,997,497.48	176,675,061.98
其中：存款利息收入	22,002,810.43	66,177,942.58	46,556,851.55	116,340,369.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,922,849.44	67,601,522.81	28,440,645.93	60,334,691.99
投资收益合计	87,205,081.48	181,504,483.92	92,727,178.45	124,290,121.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,205,081.48	181,504,483.92	92,727,178.45	124,290,121.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	26,781,075.78	54,204,684.01	30,304,926.69	51,927,152.27
管理人报酬	13,147,688.66	26,451,853.71	12,796,556.81	22,589,741.55
基金托管费	3,286,922.08	6,612,963.34	3,199,139.13	5,647,435.47
销售服务费	1,277,413.01	2,995,646.23	1,529,307.47	3,265,853.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,953,752.78	17,910,788.60	12,655,665.01	20,171,985.59
其中：卖出回购金融资产支出	8,953,752.78	17,910,788.60	12,655,665.01	20,171,985.59
其他费用	115,299.25	232,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	104,349,665.57	261,079,265.30	137,419,749.24	249,038,031.13

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