招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,629,347.41 |
5,548,429.36 |
7,057,898.61 |
4,354,326.68 |
| 利息合计 |
29,898.87 |
24,827.69 |
184,772.11 |
155,610.38 |
| 其中：存款利息收入 |
29,898.87 |
24,827.69 |
184,772.11 |
155,610.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,376,650.38 |
2,128,088.83 |
6,998,006.80 |
4,146,624.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,376,650.38 |
2,128,088.83 |
6,998,006.80 |
4,146,624.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,222,798.16 |
3,395,512.84 |
-124,880.30 |
52,091.50 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
271,981.28 |
249,520.85 |
615,790.62 |
363,759.16 |
| 管理人报酬 |
151,356.49 |
138,636.39 |
363,292.98 |
223,709.56 |
| 基金托管费 |
50,452.13 |
46,212.12 |
121,097.64 |
74,569.85 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
70,172.66 |
64,672.34 |
131,400.00 |
65,479.75 |
| 利润总额 |
5,357,366.13 |
5,298,908.51 |
6,442,107.99 |
3,990,567.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
