博时可转债ETF(511380)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时可转债ETF(511380)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,137,322,595.64	45,547,981.57	-104,705,769.20	80,831,357.53
利息合计	7,003,031.51	1,369,189.20	1,394,420.33	512,350.85
其中：存款利息收入	1,906,728.68	374,363.19	264,278.60	87,282.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,096,302.83	994,826.01	1,130,141.73	425,068.43
投资收益合计	519,698,176.98	46,414,544.21	15,882,768.23	5,610,358.07
其中：股票投资收益	-4,131,999.95	1,564,378.44	-8,540.53	342,073.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	523,830,176.93	44,850,165.77	15,891,308.76	5,268,284.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,559,749,963.34	-14,502,836.57	-124,532,954.62	73,565,393.15
其他收入	50,871,423.81	12,267,084.73	2,549,996.86	1,143,255.46
费用	36,328,828.46	8,996,253.47	8,730,668.34	2,931,840.80
管理人报酬	24,215,532.28	5,939,681.33	5,645,346.17	1,853,629.11
基金托管费	8,071,844.10	1,979,893.76	1,881,782.02	617,876.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,639,327.91	1,002,405.84	1,148,915.33	444,690.05
利润总额	2,100,993,767.18	36,551,728.10	-113,436,437.54	77,899,516.73

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