海富通中证短融ETF(511360)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通中证短融ETF(511360)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	665,917,999.21	361,955,806.50	474,710,297.66	192,627,238.20
利息合计	17,220,544.18	9,885,467.39	9,923,983.70	5,715,183.59
其中：存款利息收入	2,045,543.61	897,959.58	803,531.73	404,018.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,175,000.57	8,987,507.81	9,120,451.97	5,311,165.21
投资收益合计	623,810,841.22	330,228,945.30	447,382,694.07	158,887,373.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	623,810,841.22	330,228,945.30	447,382,694.07	158,887,373.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,886,613.81	21,841,393.81	17,403,619.89	28,024,681.20
其他收入	-	-	-	-
费用	72,845,233.05	34,626,084.57	50,139,363.39	17,313,080.44
管理人报酬	40,931,980.79	20,518,069.76	27,948,466.36	10,350,846.83
基金托管费	13,643,993.71	6,839,356.65	9,316,155.53	3,450,282.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,732,735.31	3,451,462.99	7,583,076.61	1,549,417.08
其中：卖出回购金融资产支出	10,732,735.31	3,451,462.99	7,583,076.61	1,549,417.08
其他费用	5,781,479.90	2,901,155.60	4,050,536.21	1,538,255.46
利润总额	593,072,766.16	327,329,721.93	424,570,934.27	175,314,157.76

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