富国中证10年期国债ETF(511310)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
236,747.95 |
1,605,257.61 |
580,039.39 |
972,487.67 |
| 利息合计 |
5,083.50 |
901,164.54 |
458,299.39 |
965,035.08 |
| 其中：存款利息收入 |
5,083.50 |
4,157.15 |
992.01 |
1,853.60 |
| 债券利息收入 |
- |
894,435.74 |
454,735.73 |
947,974.07 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,571.65 |
2,571.65 |
15,207.41 |
| 投资收益合计 |
1,045,511.13 |
-97,990.00 |
-19,230.00 |
194,716.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
1,045,511.13 |
-97,990.00 |
-19,230.00 |
194,716.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-821,020.00 |
796,539.00 |
140,970.00 |
-185,128.00 |
| 其他收入 |
7,173.32 |
5,544.07 |
- |
-2,135.41 |
| 费用 |
106,404.20 |
257,628.75 |
115,668.34 |
245,920.50 |
| 管理人报酬 |
33,975.44 |
71,789.40 |
37,815.67 |
78,886.24 |
| 基金托管费 |
6,795.11 |
14,357.90 |
7,563.14 |
15,777.26 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
1,682.50 |
850.00 |
1,675.00 |
| 利息支出 |
- |
31,504.53 |
402.54 |
11,250.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
31,504.53 |
402.54 |
11,250.78 |
| 其他费用 |
65,633.65 |
138,294.42 |
69,036.99 |
138,331.22 |
| 利润总额 |
130,343.75 |
1,347,628.86 |
464,371.05 |
726,567.17 |
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