| 2025-06-30 | |
| 收入 | 91,511,562.57 |
| 利息合计 | 8,540,346.44 |
| 其中：存款利息收入 | 1,408,825.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,131,521.08 |
| 投资收益合计 | 44,524,659.40 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 44,524,659.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 25,812,017.46 |
| 其他收入 | 12,634,539.27 |
| 费用 | 4,974,314.87 |
| 管理人报酬 | 3,547,236.72 |
| 基金托管费 | 1,182,412.23 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,960.00 |
| 利润总额 | 86,537,247.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
