| 2025-06-30 | |
| 收入 | 8,208,680.69 |
| 利息合计 | 1,576,364.83 |
| 其中：存款利息收入 | 1,012,186.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 564,177.90 |
| 投资收益合计 | 15,880,828.71 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,880,828.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -10,384,679.40 |
| 其他收入 | 1,136,166.55 |
| 费用 | 4,147,129.07 |
| 管理人报酬 | 3,038,158.85 |
| 基金托管费 | 1,012,719.64 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 94,219.55 |
| 利润总额 | 4,061,551.62 |
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