博时上证30年期国债ETF(511130)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
356,185,395.04 |
43,134,594.36 |
| 利息合计 |
3,107,054.24 |
2,296,551.96 |
| 其中：存款利息收入 |
2,590,026.08 |
2,189,642.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
517,028.16 |
106,909.79 |
| 投资收益合计 |
161,537,178.29 |
7,222,648.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
161,537,178.29 |
7,222,648.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
190,825,503.78 |
33,550,860.92 |
| 其他收入 |
715,658.73 |
64,532.91 |
| 费用 |
4,233,141.46 |
1,461,535.37 |
| 管理人报酬 |
3,058,306.06 |
1,043,364.80 |
| 基金托管费 |
1,019,435.40 |
347,788.25 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
155,400.00 |
70,382.32 |
| 利润总额 |
351,952,253.58 |
41,673,058.99 |
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