华夏上证基准做市国债ETF(511100)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,302,597.58 |
31,212,306.74 |
16,207,163.62 |
| 利息合计 |
240,509.42 |
349,319.71 |
299,649.55 |
| 其中：存款利息收入 |
21,073.35 |
121,010.94 |
97,774.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
219,436.07 |
228,308.77 |
201,875.49 |
| 投资收益合计 |
7,124,343.96 |
28,025,517.99 |
18,445,575.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,124,343.96 |
28,025,517.99 |
18,445,575.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,863,425.88 |
1,229,284.44 |
-2,905,263.80 |
| 其他收入 |
801,170.08 |
1,608,184.60 |
367,202.47 |
| 费用 |
542,526.45 |
981,879.50 |
634,171.72 |
| 管理人报酬 |
349,352.80 |
620,517.96 |
415,321.01 |
| 基金托管费 |
116,450.94 |
206,839.28 |
138,440.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,722.71 |
154,522.26 |
80,410.38 |
| 利润总额 |
3,760,071.13 |
30,230,427.24 |
15,572,991.90 |
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