| 2025-06-30 | |
| 收入 | 117,585,708.17 |
| 利息合计 | 3,169,879.48 |
| 其中：存款利息收入 | 805,240.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,364,639.13 |
| 投资收益合计 | 62,538,603.56 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 62,276,507.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 262,096.11 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 42,340,733.53 |
| 其他收入 | 9,536,491.60 |
| 费用 | 6,132,526.39 |
| 管理人报酬 | 4,384,378.86 |
| 基金托管费 | 1,461,459.55 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,080.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,080.12 |
| 其他费用 | 43,500.47 |
| 利润总额 | 111,453,181.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
