海富通上证5年期ETF(511060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通上证5年期ETF(511060)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,964,438.58	47,753,516.72	20,312,945.01	23,091,936.73
利息合计	116,912.10	173,585.19	96,125.13	243,792.69
其中：存款利息收入	10,083.51	26,122.84	14,677.67	34,694.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,828.59	147,462.35	81,447.46	209,098.29
投资收益合计	19,605,226.38	32,681,744.55	14,663,725.54	18,738,155.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,605,226.38	32,681,744.55	14,663,725.54	18,738,155.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,869,723.01	14,718,623.02	5,452,066.38	4,100,765.54
其他收入	112,023.11	179,563.96	101,027.96	9,223.16
费用	1,050,077.06	1,812,773.61	818,214.18	1,550,329.74
管理人报酬	681,022.40	1,092,203.47	484,390.21	904,612.49
基金托管费	227,007.49	364,067.82	161,463.39	301,537.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,672.09	355,971.44	172,067.34	343,489.80
利润总额	5,914,361.52	45,940,743.11	19,494,730.83	21,541,606.99

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