工银瑞信中证180ESGETF(510990)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,073,298.44 |
8,398,476.92 |
2,620,024.61 |
-2,519,237.92 |
| 利息合计 |
1,308.05 |
3,705.75 |
1,770.75 |
5,908.61 |
| 其中：存款利息收入 |
1,308.05 |
3,705.75 |
1,770.75 |
5,908.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,343,124.34 |
137,370.43 |
-1,123,842.86 |
-2,569,075.24 |
| 其中：股票投资收益 |
716,679.23 |
-1,197,819.01 |
-1,549,797.80 |
-3,980,359.63 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
626,445.11 |
1,335,189.44 |
425,954.94 |
1,411,284.39 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-269,099.63 |
8,259,630.75 |
3,746,322.81 |
38,531.13 |
| 其他收入 |
-2,034.32 |
-2,230.01 |
-4,226.09 |
5,397.58 |
| 费用 |
131,624.79 |
359,545.17 |
245,824.50 |
549,120.77 |
| 管理人报酬 |
107,247.14 |
208,920.94 |
103,217.52 |
227,578.00 |
| 基金托管费 |
23,832.65 |
46,426.89 |
22,937.30 |
50,572.96 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
545.00 |
104,197.34 |
119,669.68 |
270,969.81 |
| 利润总额 |
941,673.65 |
8,038,931.75 |
2,374,200.11 |
-3,068,358.69 |
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