工银瑞信中证180ESGETF(510990)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银瑞信中证180ESGETF(510990) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞信中证180ESGETF(510990)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,398,476.92	2,620,024.61	-2,519,237.92	358,744.53
利息合计	3,705.75	1,770.75	5,908.61	2,995.40
其中：存款利息收入	3,705.75	1,770.75	5,908.61	2,995.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	137,370.43	-1,123,842.86	-2,569,075.24	-1,000,005.22
其中：股票投资收益	-1,197,819.01	-1,549,797.80	-3,980,359.63	-1,561,268.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,335,189.44	425,954.94	1,411,284.39	561,263.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,259,630.75	3,746,322.81	38,531.13	1,350,824.77
其他收入	-2,230.01	-4,226.09	5,397.58	4,929.58
费用	359,545.17	245,824.50	549,120.77	280,520.97
管理人报酬	208,920.94	103,217.52	227,578.00	119,487.12
基金托管费	46,426.89	22,937.30	50,572.96	26,552.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,197.34	119,669.68	270,969.81	134,481.13
利润总额	8,038,931.75	2,374,200.11	-3,068,358.69	78,223.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年