易方达恒生国企ETF(510900)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达恒生国企ETF(510900) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达恒生国企ETF(510900)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,953,577,701.05	3,248,425,291.10	1,142,581,402.95	-958,125,990.08
利息合计	2,047,892.40	3,824,754.07	1,584,264.91	2,203,832.67
其中：存款利息收入	2,047,892.40	3,824,754.07	1,584,264.91	2,203,832.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	962,818,135.80	41,497,366.40	-34,430,934.51	-169,880,359.78
其中：股票投资收益	725,814,228.31	-387,966,569.93	-212,796,044.87	-353,275,841.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	74,733,817.93	110,387,024.44	59,232,061.39	-81,622,925.45
股利收益	162,270,089.56	319,076,911.89	119,133,048.97	265,018,406.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,016,273,611.93	3,189,146,156.17	1,173,875,653.31	-824,011,703.11
其他收入	-30,937,552.80	6,912,088.01	1,342,978.99	30,508,033.71
费用	38,093,719.72	84,217,948.75	39,202,812.05	76,405,063.91
管理人报酬	29,150,995.36	62,807,866.01	29,150,963.34	57,291,182.34
基金托管费	7,287,748.87	15,701,966.53	7,287,740.87	14,322,795.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,363,648.57	5,246,369.89	2,500,509.28	4,701,697.95
利润总额	1,915,483,981.33	3,164,207,342.35	1,103,378,590.90	-1,034,531,053.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年