易方达恒生国企ETF(510900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达恒生国企ETF(510900)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,248,425,291.10	1,142,581,402.95	-958,125,990.08	12,897,583.70
利息合计	3,824,754.07	1,584,264.91	2,203,832.67	1,045,028.59
其中：存款利息收入	3,824,754.07	1,584,264.91	2,203,832.67	1,045,028.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,497,366.40	-34,430,934.51	-169,880,359.78	-149,875,219.35
其中：股票投资收益	-387,966,569.93	-212,796,044.87	-353,275,841.18	-219,950,922.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	110,387,024.44	59,232,061.39	-81,622,925.45	-17,186,524.32
股利收益	319,076,911.89	119,133,048.97	265,018,406.85	87,262,227.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,189,146,156.17	1,173,875,653.31	-824,011,703.11	147,105,332.18
其他收入	6,912,088.01	1,342,978.99	30,508,033.71	8,638,894.99
费用	84,217,948.75	39,202,812.05	76,405,063.91	38,930,410.60
管理人报酬	62,807,866.01	29,150,963.34	57,291,182.34	29,150,045.61
基金托管费	15,701,966.53	7,287,740.87	14,322,795.64	7,287,511.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,246,369.89	2,500,509.28	4,701,697.95	2,403,465.60
利润总额	3,164,207,342.35	1,103,378,590.90	-1,034,531,053.99	-26,032,826.90

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