华泰柏瑞上证红利ETF(510880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞上证红利ETF(510880)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,502,829,666.30	2,440,881,643.52	1,188,243,101.40	1,160,742,743.18
利息合计	308,402.99	154,986.96	1,458,761.48	859,534.90
其中：存款利息收入	308,402.99	154,986.96	1,458,761.48	859,534.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,454,777,028.87	1,351,340,622.36	882,223,633.76	749,612,101.06
其中：股票投资收益	1,418,915,845.85	765,424,834.88	-52,604,482.66	299,140,640.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	7,033,270.18	7,033,270.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,035,861,183.02	585,915,787.48	927,794,846.24	443,438,190.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,047,112,173.02	1,089,698,545.81	302,351,067.23	407,706,882.99
其他收入	632,061.42	-312,511.61	2,209,638.93	2,564,224.23
费用	108,663,565.83	54,275,676.67	93,293,567.91	44,366,610.87
管理人报酬	90,358,634.36	45,105,262.49	77,532,423.90	36,866,918.89
基金托管费	18,071,726.86	9,021,052.48	15,506,484.77	7,373,383.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,204.61	149,361.70	254,643.83	126,292.80
利润总额	3,394,166,100.47	2,386,605,966.85	1,094,949,533.49	1,116,376,132.31

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