工银瑞信上证50ETF(510850)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞信上证50ETF(510850)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,220,382.41	35,470,248.00	5,887,643.85	-16,696,416.66
利息合计	3,533.62	6,541.58	2,989.63	8,445.59
其中：存款利息收入	3,533.62	6,541.58	2,989.63	8,445.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,141,628.03	3,281,910.30	-7,618,533.70	-5,974,840.49
其中：股票投资收益	6,010,047.20	-2,402,245.82	-9,005,480.18	-12,539,659.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	73,836.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,131,580.83	5,684,156.12	1,386,946.48	6,490,983.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,993,607.44	32,210,527.29	13,493,552.16	-10,713,605.07
其他收入	68,828.20	-28,731.17	9,635.76	-16,416.69
费用	767,914.62	1,453,074.09	670,301.55	1,651,955.00
管理人报酬	546,884.93	974,065.95	433,340.41	1,116,541.05
基金托管费	109,376.98	194,813.14	86,668.02	223,308.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,652.71	284,195.00	150,293.12	312,105.72
利润总额	4,452,467.79	34,017,173.91	5,217,342.30	-18,348,371.66

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