建信上证50ETF(510800)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信上证50ETF(510800)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,100,083.97	122,359,630.52	29,780,793.68	-46,026,669.79
利息合计	13,443.29	37,584.60	14,954.98	34,628.69
其中：存款利息收入	13,443.29	37,584.60	14,954.98	34,628.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,438,260.40	11,492,444.32	-19,507,547.11	-11,936,720.75
其中：股票投资收益	21,617,216.27	-10,812,342.05	-25,847,671.31	-30,902,771.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,821,044.13	22,304,786.37	6,340,124.20	18,966,051.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,353,374.49	110,633,637.52	49,278,470.12	-34,116,685.99
其他收入	1,754.77	195,964.08	-5,084.31	-7,891.74
费用	1,735,890.33	4,263,968.13	2,111,970.64	3,882,991.75
管理人报酬	1,344,650.04	3,249,181.08	1,605,129.41	2,938,882.33
基金托管费	268,929.99	649,836.21	321,025.88	587,776.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,310.30	364,950.84	185,815.35	356,332.97
利润总额	12,364,193.64	118,095,662.39	27,668,823.04	-49,909,661.54

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