申万菱信上证G60创新ETF(510770)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,512,825.29 |
-1,690,527.77 |
-4,660,147.38 |
-7,266,030.46 |
| 利息合计 |
887.75 |
2,599.32 |
1,241.14 |
3,191.30 |
| 其中：存款利息收入 |
887.75 |
2,599.32 |
1,241.14 |
3,191.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
169,596.00 |
-4,599,647.94 |
-6,398,661.17 |
-7,204,525.42 |
| 其中：股票投资收益 |
46,735.63 |
-4,832,236.38 |
-6,586,829.15 |
-7,404,502.95 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
122,860.37 |
232,588.44 |
188,167.98 |
199,977.53 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,341,014.40 |
2,865,427.41 |
1,734,011.57 |
-54,990.93 |
| 其他收入 |
1,327.14 |
41,093.44 |
3,261.08 |
-9,705.41 |
| 费用 |
56,587.67 |
145,345.99 |
85,636.69 |
258,218.43 |
| 管理人报酬 |
46,960.57 |
101,780.00 |
52,797.20 |
149,007.52 |
| 基金托管费 |
9,392.10 |
20,355.95 |
10,559.45 |
29,801.57 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
235.00 |
23,210.04 |
22,280.04 |
79,409.34 |
| 利润总额 |
1,456,237.62 |
-1,835,873.76 |
-4,745,784.07 |
-7,524,248.89 |
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