申万菱信上证G60创新ETF(510770)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,690,527.77 |
-4,660,147.38 |
-7,266,030.46 |
-1,783,890.15 |
| 利息合计 |
2,599.32 |
1,241.14 |
3,191.30 |
2,115.27 |
| 其中：存款利息收入 |
2,599.32 |
1,241.14 |
3,191.30 |
2,115.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-4,599,647.94 |
-6,398,661.17 |
-7,204,525.42 |
-2,080,643.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,832,236.38 |
-6,586,829.15 |
-7,404,502.95 |
-2,269,733.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
232,588.44 |
188,167.98 |
199,977.53 |
189,090.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,865,427.41 |
1,734,011.57 |
-54,990.93 |
300,721.07 |
| 其他收入 |
41,093.44 |
3,261.08 |
-9,705.41 |
-6,082.98 |
| 费用 |
145,345.99 |
85,636.69 |
258,218.43 |
137,929.19 |
| 管理人报酬 |
101,780.00 |
52,797.20 |
149,007.52 |
83,684.82 |
| 基金托管费 |
20,355.95 |
10,559.45 |
29,801.57 |
16,736.95 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
23,210.04 |
22,280.04 |
79,409.34 |
37,507.42 |
| 利润总额 |
-1,835,873.76 |
-4,745,784.07 |
-7,524,248.89 |
-1,921,819.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
