国泰上证国有企业红利ETF(510720)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
41,829,543.31 |
3,253,273.41 |
| 利息合计 |
155,448.36 |
80,628.24 |
| 其中：存款利息收入 |
155,448.36 |
80,628.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
23,267,246.99 |
8,975,567.16 |
| 其中：股票投资收益 |
8,918,465.35 |
589,829.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
14,348,781.64 |
8,385,738.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,394,634.06 |
-5,868,743.74 |
| 其他收入 |
12,213.90 |
65,821.75 |
| 费用 |
1,967,073.36 |
285,223.30 |
| 管理人报酬 |
1,532,227.87 |
208,999.13 |
| 基金托管费 |
306,445.49 |
41,799.81 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
128,400.00 |
34,424.36 |
| 利润总额 |
39,862,469.95 |
2,968,050.11 |
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