博时上证50ETF(510710)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时上证50ETF(510710)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	117,849,923.66	26,243,521.02	-46,513,741.55	-17,428,693.84
利息合计	74,563.90	36,018.76	87,828.43	43,338.39
其中：存款利息收入	74,563.90	36,018.76	87,503.77	43,338.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,827,384.57	-18,624,768.01	-17,045,714.55	-5,269,651.31
其中：股票投资收益	-27,186,007.11	-25,167,291.88	-34,170,674.72	-13,459,366.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	64,008.65	64,008.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,467,451.42	711,240.38	-1,863,650.63	-644,344.06
股利收益	20,891,171.12	5,831,283.49	18,924,602.15	8,770,050.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,660,281.93	44,827,321.87	-29,557,256.45	-12,204,454.92
其他收入	-57,537.60	4,948.40	1,401.02	2,074.00
费用	2,657,938.72	1,376,179.37	2,708,129.58	1,352,327.40
管理人报酬	1,717,935.74	894,715.57	1,761,009.11	880,400.17
基金托管费	572,645.21	298,238.44	587,003.08	293,466.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	362,069.97	180,549.67	360,115.92	178,460.20
利润总额	115,191,984.94	24,867,341.65	-49,221,871.13	-18,781,021.24

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