万家上证50ETF(510680)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家上证50ETF(510680)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,685,441.44	1,261,396.54	-965,895.23	-854,478.36
利息合计	8,075.20	3,872.50	2,915.30	1,239.87
其中：存款利息收入	8,075.20	3,872.50	2,915.30	1,239.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,882,747.88	3,219,112.40	-81,411.69	1,234,738.56
其中：股票投资收益	16,659,428.26	1,498,965.56	-1,202,015.49	749,557.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,223,319.62	1,720,146.84	1,120,603.80	485,181.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,691,780.00	-2,024,741.18	-886,948.13	-2,089,932.79
其他收入	102,838.36	63,152.82	-450.71	-524.00
费用	1,205,734.13	522,643.31	289,673.18	105,317.21
管理人报酬	762,945.16	335,764.41	174,343.81	75,714.45
基金托管费	152,588.97	67,152.86	34,868.69	15,142.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	290,200.00	119,726.04	80,460.68	14,459.88
利润总额	26,479,707.31	738,753.23	-1,255,568.41	-959,795.57

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