万家上证50ETF(510680)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家上证50ETF(510680)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,201,158.26	27,685,441.44	1,261,396.54	-965,895.23
利息合计	2,807.39	8,075.20	3,872.50	2,915.30
其中：存款利息收入	2,807.39	8,075.20	3,872.50	2,915.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,782,963.67	21,882,747.88	3,219,112.40	-81,411.69
其中：股票投资收益	2,214,037.78	16,659,428.26	1,498,965.56	-1,202,015.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,568,925.89	5,223,319.62	1,720,146.84	1,120,603.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,583,781.33	5,691,780.00	-2,024,741.18	-886,948.13
其他收入	-831.47	102,838.36	63,152.82	-450.71
费用	500,369.14	1,205,734.13	522,643.31	289,673.18
管理人报酬	306,155.71	762,945.16	335,764.41	174,343.81
基金托管费	61,231.12	152,588.97	67,152.86	34,868.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,982.31	290,200.00	119,726.04	80,460.68
利润总额	700,789.12	26,479,707.31	738,753.23	-1,255,568.41

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