华夏医药ETF(510660)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏医药ETF(510660) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏医药ETF(510660)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,237,721.53	-23,013,972.78	-9,272,710.22	-4,322,357.77
利息合计	2,724.13	1,502.28	3,251.35	1,697.66
其中：存款利息收入	2,724.13	1,502.28	3,251.35	1,697.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,449,567.40	-8,562,885.25	-6,938,419.56	-745,791.04
其中：股票投资收益	-13,867,351.15	-9,391,936.74	-8,107,293.92	-1,457,450.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,417,783.75	829,051.49	1,168,874.36	711,659.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,343,961.67	-14,315,266.97	-2,336,291.60	-3,584,101.84
其他收入	-134,839.93	-137,322.84	-1,250.41	5,837.45
费用	771,032.73	401,522.70	884,693.08	422,063.45
管理人报酬	489,956.49	251,545.50	570,423.39	268,858.59
基金托管费	97,991.24	50,309.08	114,084.69	53,771.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,085.00	99,668.12	200,185.00	99,433.16
利润总额	-12,008,754.26	-23,415,495.48	-10,157,403.30	-4,744,421.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年