上证金融地产发起式ETF(510650)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,956,550.27 |
14,164,262.79 |
4,563,270.49 |
-107,962.20 |
| 利息合计 |
262.70 |
890.64 |
407.09 |
1,204.09 |
| 其中：存款利息收入 |
262.70 |
890.64 |
407.09 |
1,204.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,330,849.41 |
3,991,820.94 |
-565,364.28 |
1,658,204.17 |
| 其中：股票投资收益 |
2,577,821.17 |
1,982,330.92 |
-888,836.39 |
-949,113.32 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
753,028.24 |
2,009,490.02 |
323,472.11 |
2,607,317.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
624,494.16 |
10,178,251.91 |
5,128,099.89 |
-1,759,399.19 |
| 其他收入 |
944.00 |
-6,700.70 |
127.79 |
-7,971.27 |
| 费用 |
143,358.35 |
291,828.39 |
174,871.48 |
493,392.77 |
| 管理人报酬 |
105,184.99 |
212,011.00 |
108,461.89 |
277,681.44 |
| 基金托管费 |
21,037.03 |
42,402.24 |
21,692.42 |
55,536.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
17,136.33 |
37,415.15 |
44,717.17 |
160,175.00 |
| 利润总额 |
3,813,191.92 |
13,872,434.40 |
4,388,399.01 |
-601,354.97 |
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