华夏消费ETF(510630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏消费ETF(510630)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-18,929,747.15	-20,945,590.33	-19,350,285.41	-79,385,222.99
利息合计	2,072.36	43,987.75	39,830.54	51,671.19
其中：存款利息收入	2,072.36	4,993.86	1,983.77	6,667.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,803,126.39	-38,670,491.30	-14,275,577.28	-48,366,989.96
其中：股票投资收益	-34,008,887.56	-46,920,197.01	-18,933,054.01	-55,057,001.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,205,761.17	8,249,705.71	4,657,476.73	6,690,011.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,874,291.69	16,892,366.97	-5,113,889.82	-31,074,030.74
其他收入	-2,984.81	788,546.25	-648.85	4,126.52
费用	1,535,333.62	2,061,070.73	899,910.01	2,509,669.74
管理人报酬	1,185,385.84	1,514,091.53	646,887.60	1,856,518.07
基金托管费	237,077.15	302,818.27	129,377.48	371,303.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,870.63	244,020.44	123,508.57	281,686.04
利润总额	-20,465,080.77	-23,006,661.06	-20,250,195.42	-81,894,892.73

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