申万菱信上证50ETF(510600)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信上证50ETF(510600)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,785,526.77	8,704,676.63	1,887,666.18	-4,809,260.77
利息合计	1,621.82	3,417.28	1,638.69	3,956.92
其中：存款利息收入	1,621.82	3,417.28	1,638.69	3,956.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,508,225.83	968,584.92	-1,580,748.85	-5,187,681.21
其中：股票投资收益	1,709,989.06	-551,058.61	-2,014,507.70	-6,645,095.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	798,236.77	1,519,643.53	433,758.85	1,457,414.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-725,331.80	7,683,263.80	3,455,819.92	379,271.53
其他收入	1,010.92	49,410.63	10,956.42	-4,808.01
费用	231,345.24	433,954.77	190,539.15	340,324.96
管理人报酬	136,089.50	256,914.88	123,487.19	238,196.70
基金托管费	27,217.87	51,382.95	24,697.43	47,639.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,037.87	125,656.94	42,354.53	54,488.85
利润总额	1,554,181.53	8,270,721.86	1,697,127.03	-5,149,585.73

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