易方达中证500ETF(510580)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达中证500ETF(510580)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	292,383,678.89	-187,663,121.27	-114,001,475.33	87,257,935.60
利息合计	2,304,520.27	1,694,921.97	5,849,514.78	1,836,296.72
其中：存款利息收入	717,484.98	333,525.50	643,189.69	344,912.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,285,417.53	-58,613,198.37	-22,101,561.78	3,589,012.18
其中：股票投资收益	-26,452,570.78	-86,971,311.53	-50,761,154.21	-21,880,501.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	189,734.47	117,473.25	413,121.54	282,264.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,643,330.58	-5,452,235.90	-5,077,564.33	1,417,364.02
股利收益	53,191,584.42	33,692,875.81	33,324,035.22	23,769,885.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	266,048,025.57	-131,937,885.27	-98,379,320.09	81,588,009.68
其他收入	745,715.52	1,193,040.40	629,891.76	244,617.02
费用	6,460,825.55	2,959,846.78	5,285,547.19	2,579,160.07
管理人报酬	4,094,292.74	1,863,627.27	3,304,300.39	1,609,707.76
基金托管费	1,364,764.26	621,209.05	1,101,433.58	536,569.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	996,050.95	470,106.46	855,141.21	421,589.23
利润总额	285,922,853.34	-190,622,968.05	-119,287,022.52	84,678,775.53

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