兴业中证500ETF(510570)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,497,971.81 |
-1,615,920.76 |
-2,340,994.48 |
-526,834.59 |
| 利息合计 |
6,745.15 |
3,107.22 |
5,579.95 |
1,981.75 |
| 其中：存款利息收入 |
6,745.15 |
3,107.22 |
5,579.95 |
1,981.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
135,253.75 |
-1,212,520.56 |
-1,685,685.20 |
-583,362.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-303,127.79 |
-1,505,585.84 |
-2,178,087.26 |
-927,015.98 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
982.54 |
982.54 |
6.49 |
2.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
437,399.00 |
292,082.74 |
492,395.57 |
343,650.97 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,425,106.02 |
-308,028.31 |
-647,979.46 |
88,016.89 |
| 其他收入 |
-69,133.11 |
-98,479.11 |
-12,909.77 |
-33,470.60 |
| 费用 |
244,991.24 |
133,090.71 |
209,652.77 |
94,905.56 |
| 管理人报酬 |
126,112.39 |
57,808.95 |
125,627.07 |
54,886.29 |
| 基金托管费 |
25,222.54 |
11,561.85 |
25,125.45 |
10,977.26 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
93,656.31 |
63,719.91 |
58,900.25 |
29,042.01 |
| 利润总额 |
2,252,980.57 |
-1,749,011.47 |
-2,550,647.25 |
-621,740.15 |
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