兴业中证500ETF(510570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业中证500ETF(510570)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,297,131.65	2,497,971.81	-1,615,920.76	-2,340,994.48
利息合计	1,850.02	6,745.15	3,107.22	5,579.95
其中：存款利息收入	1,850.02	6,745.15	3,107.22	5,579.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	472,294.59	135,253.75	-1,212,520.56	-1,685,685.20
其中：股票投资收益	262,840.10	-303,127.79	-1,505,585.84	-2,178,087.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	982.54	982.54	6.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	209,454.49	437,399.00	292,082.74	492,395.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	793,440.57	2,425,106.02	-308,028.31	-647,979.46
其他收入	29,546.47	-69,133.11	-98,479.11	-12,909.77
费用	75,077.40	244,991.24	133,090.71	209,652.77
管理人报酬	60,745.42	126,112.39	57,808.95	125,627.07
基金托管费	12,149.05	25,222.54	11,561.85	25,125.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,182.93	93,656.31	63,719.91	58,900.25
利润总额	1,222,054.25	2,252,980.57	-1,749,011.47	-2,550,647.25

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