国寿安保中证500ETF(510560)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,001,846.64 |
-12,100,895.16 |
-10,411,738.09 |
6,642,297.85 |
| 利息合计 |
14,423.46 |
6,888.43 |
13,971.78 |
7,058.39 |
| 其中：存款利息收入 |
14,423.46 |
6,888.43 |
13,971.78 |
7,058.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,717,316.46 |
-4,471,851.19 |
-3,268,455.71 |
-1,384,847.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,909,860.78 |
-6,522,645.34 |
-6,362,725.63 |
-3,606,627.69 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,594.79 |
6,270.33 |
39,657.05 |
26,462.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,182,949.53 |
2,044,523.82 |
3,054,612.87 |
2,195,318.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
17,716,673.85 |
-7,651,045.95 |
-7,154,485.54 |
8,010,983.45 |
| 其他收入 |
-11,934.21 |
15,113.55 |
-2,768.62 |
9,103.43 |
| 费用 |
1,232,152.33 |
622,097.72 |
1,409,054.36 |
727,509.96 |
| 管理人报酬 |
794,970.67 |
397,030.19 |
931,293.98 |
476,867.09 |
| 基金托管费 |
158,994.11 |
79,406.02 |
186,258.85 |
95,373.45 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
278,187.49 |
145,661.51 |
291,501.42 |
155,269.35 |
| 利润总额 |
14,769,694.31 |
-12,722,992.88 |
-11,820,792.45 |
5,914,787.89 |
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