方正富邦中证500ETF(510550)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,936,301.56 |
-1,014,128.90 |
-788,068.75 |
996,577.78 |
| 利息合计 |
2,413.73 |
837.58 |
2,255.02 |
1,357.22 |
| 其中：存款利息收入 |
2,413.73 |
837.58 |
2,255.02 |
1,357.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-973,061.34 |
-940,395.99 |
-719,657.91 |
-188,096.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,382,880.32 |
-1,196,456.37 |
-1,042,200.59 |
-420,973.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
409,818.98 |
256,060.38 |
322,542.68 |
232,876.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,906,823.04 |
-77,338.10 |
-100,563.80 |
1,152,130.44 |
| 其他收入 |
126.13 |
2,767.61 |
29,897.94 |
31,186.80 |
| 费用 |
185,972.01 |
75,596.18 |
163,438.66 |
85,373.09 |
| 管理人报酬 |
119,267.17 |
48,133.14 |
105,848.01 |
55,921.91 |
| 基金托管费 |
23,853.34 |
9,626.54 |
21,169.58 |
11,184.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
42,851.50 |
17,836.50 |
36,421.07 |
18,266.81 |
| 利润总额 |
1,750,329.55 |
-1,089,725.08 |
-951,507.41 |
911,204.69 |
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