工银中证500ETF(510530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银中证500ETF(510530)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,440,734.47	-18,316,006.15	-14,942,430.44	10,062,104.84
利息合计	12,356.46	6,658.10	14,349.69	6,964.84
其中：存款利息收入	12,356.46	6,658.10	14,349.69	6,964.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,827,846.75	-6,898,863.26	-21,839,234.43	-5,324,381.92
其中：股票投资收益	-8,135,645.50	-10,271,621.52	-26,291,598.07	-8,601,868.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	174,331.48	174,331.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,307,798.75	3,372,758.26	4,278,032.16	3,103,155.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,161,430.54	-11,693,998.70	6,535,683.80	15,226,513.34
其他收入	94,794.22	270,197.71	346,770.50	153,008.58
费用	1,701,706.43	812,257.82	1,811,199.39	916,001.13
管理人报酬	1,203,842.23	554,838.54	1,207,105.33	614,372.58
基金托管费	187,264.35	86,308.24	187,771.90	95,568.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	310,599.85	171,111.04	416,322.05	206,059.45
利润总额	22,739,028.04	-19,128,263.97	-16,753,629.83	9,146,103.71

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