工银中证500ETF(510530)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银中证500ETF(510530) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银中证500ETF(510530)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,951,605.69	24,440,734.47	-18,316,006.15	-14,942,430.44
利息合计	9,873.54	12,356.46	6,658.10	14,349.69
其中：存款利息收入	9,873.54	12,356.46	6,658.10	14,349.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,156,846.13	-2,827,846.75	-6,898,863.26	-21,839,234.43
其中：股票投资收益	1,866,843.77	-8,135,645.50	-10,271,621.52	-26,291,598.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	174,331.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-113,017.97	-	-	-
股利收益	3,403,020.33	5,307,798.75	3,372,758.26	4,278,032.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,593,810.04	27,161,430.54	-11,693,998.70	6,535,683.80
其他收入	191,075.98	94,794.22	270,197.71	346,770.50
费用	1,022,622.72	1,701,706.43	812,257.82	1,811,199.39
管理人报酬	784,190.33	1,203,842.23	554,838.54	1,207,105.33
基金托管费	121,985.13	187,264.35	86,308.24	187,771.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,447.26	310,599.85	171,111.04	416,322.05
利润总额	16,928,982.97	22,739,028.04	-19,128,263.97	-16,753,629.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年