广发中证500ETF(510510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证500ETF(510510)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	237,741,130.14	-211,960,336.13	-169,688,122.12	112,058,105.87
利息合计	3,023,582.98	2,654,152.03	8,976,313.17	4,215,890.50
其中：存款利息收入	326,587.70	180,375.55	267,086.75	133,423.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-137,197,405.08	-189,063,638.68	-109,996,645.63	-3,841,625.02
其中：股票投资收益	-200,838,779.88	-227,592,902.81	-157,639,306.56	-39,004,174.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,766.31	23,228.78	608,075.53	68,781.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,930,802.69	-595,835.21	-1,949,458.55	102,660.70
股利收益	58,685,805.80	39,101,870.56	48,984,043.95	34,991,107.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	366,567,299.60	-30,971,309.85	-70,376,874.93	110,834,579.67
其他收入	5,347,652.64	5,420,460.37	1,709,085.27	849,260.72
费用	18,358,816.37	9,512,218.02	19,316,464.89	9,529,546.69
管理人报酬	14,393,999.64	7,462,874.48	15,149,290.20	7,472,119.58
基金托管费	2,878,799.90	1,492,574.94	3,029,857.98	1,494,423.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,058,501.94	544,597.32	1,103,409.28	545,760.41
利润总额	219,382,313.77	-221,472,554.15	-189,004,587.01	102,528,559.18

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