广发中证500ETF(510510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证500ETF(510510)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	99,116,385.21	237,741,130.14	-211,960,336.13	-169,688,122.12
利息合计	132,623.07	3,023,582.98	2,654,152.03	8,976,313.17
其中：存款利息收入	132,623.07	326,587.70	180,375.55	267,086.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,640,145.85	-137,197,405.08	-189,063,638.68	-109,996,645.63
其中：股票投资收益	50,485,331.86	-200,838,779.88	-227,592,902.81	-157,639,306.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	460,570.64	24,766.31	23,228.78	608,075.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,116,744.74	4,930,802.69	-595,835.21	-1,949,458.55
股利收益	17,577,498.61	58,685,805.80	39,101,870.56	48,984,043.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,871,799.17	366,567,299.60	-30,971,309.85	-70,376,874.93
其他收入	1,471,817.12	5,347,652.64	5,420,460.37	1,709,085.27
费用	6,207,646.59	18,358,816.37	9,512,218.02	19,316,464.89
管理人报酬	4,970,774.76	14,393,999.64	7,462,874.48	15,149,290.20
基金托管费	994,154.94	2,878,799.90	1,492,574.94	3,029,857.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,470.75	1,058,501.94	544,597.32	1,103,409.28
利润总额	92,908,738.62	219,382,313.77	-221,472,554.15	-189,004,587.01

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