南方中证500ETF(510500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证500ETF(510500)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,237,806,137.87	-1,461,500,129.72	-1,633,739,004.32	3,259,708,781.42
利息合计	72,072,905.24	52,387,903.65	138,539,455.41	74,489,881.11
其中：存款利息收入	31,026,570.20	15,154,825.71	26,167,299.05	12,799,375.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,659,030,083.37	261,375,883.98	-1,794,057,235.28	801,376,676.66
其中：股票投资收益	5,877,316,983.36	-630,956,921.04	-2,424,997,084.68	236,691,933.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,249,839.45	2,996,181.63	9,602,386.78	6,641,358.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	281,192,404.07	-38,159,321.52	-71,034,222.60	35,752,792.12
股利收益	1,496,270,856.49	927,495,944.91	692,371,685.22	522,290,592.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,333,774,042.53	-2,004,468,665.46	-37,167,318.92	2,352,199,120.53
其他收入	172,929,106.73	229,204,748.11	58,946,094.47	31,643,103.12
费用	476,853,139.16	215,723,690.50	321,157,375.18	162,794,469.31
管理人报酬	373,232,316.45	170,947,951.70	254,141,204.70	128,751,632.93
基金托管费	77,125,479.20	34,189,590.38	50,828,240.90	25,750,326.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	25,333,648.84	10,452,100.94	15,623,830.78	7,910,871.65
利润总额	15,760,952,998.71	-1,677,223,820.22	-1,954,896,379.50	3,096,914,312.11

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