南方中证500ETF(510500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证500ETF(510500)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,402,618,195.75	16,237,806,137.87	-1,461,500,129.72	-1,633,739,004.32
利息合计	17,556,746.13	72,072,905.24	52,387,903.65	138,539,455.41
其中：存款利息收入	16,548,095.81	31,026,570.20	15,154,825.71	26,167,299.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,008,650.32	-	-	-
投资收益合计	4,479,628,956.70	7,659,030,083.37	261,375,883.98	-1,794,057,235.28
其中：股票投资收益	3,559,791,105.78	5,877,316,983.36	-630,956,921.04	-2,424,997,084.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,438,277.36	4,249,839.45	2,996,181.63	9,602,386.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-112,793,530.16	281,192,404.07	-38,159,321.52	-71,034,222.60
股利收益	1,026,193,103.72	1,496,270,856.49	927,495,944.91	692,371,685.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,905,568,397.92	8,333,774,042.53	-2,004,468,665.46	-37,167,318.92
其他收入	-135,905.00	172,929,106.73	229,204,748.11	58,946,094.47
费用	109,727,936.95	476,853,139.16	215,723,690.50	321,157,375.18
管理人报酬	77,311,874.99	373,232,316.45	170,947,951.70	254,141,204.70
基金托管费	25,770,625.00	77,125,479.20	34,189,590.38	50,828,240.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,645,423.66	25,333,648.84	10,452,100.94	15,623,830.78
利润总额	6,292,890,258.80	15,760,952,998.71	-1,677,223,820.22	-1,954,896,379.50

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