博时上证自然资源ETF(510410)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时上证自然资源ETF(510410)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,470,864.67	32,485,470.23	42,213,677.11	16,287,044.61
利息合计	9,081.00	29,706.15	13,848.89	25,284.51
其中：存款利息收入	9,081.00	29,706.15	13,848.89	25,284.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,765,955.09	31,254,549.01	26,428,743.62	3,379,377.67
其中：股票投资收益	-8,971,653.69	12,815,030.40	16,785,359.41	-11,842,254.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,205,698.60	18,439,518.61	9,643,384.21	15,221,631.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,256,882.60	1,079,129.16	15,674,742.09	12,885,186.48
其他收入	-29,143.84	122,085.91	96,342.51	-2,804.05
费用	1,226,659.08	3,235,029.73	1,665,388.43	2,671,242.64
管理人报酬	935,118.53	2,435,931.39	1,249,321.88	1,969,293.92
基金托管费	187,023.75	487,186.28	249,864.39	393,858.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,516.80	311,912.06	166,202.16	308,090.00
利润总额	12,244,205.59	29,250,440.50	40,548,288.68	13,615,801.97

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