博时上证自然资源ETF(510410)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时上证自然资源ETF(510410)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,485,470.23	42,213,677.11	16,287,044.61	18,305,696.44
利息合计	29,706.15	13,848.89	25,284.51	10,875.81
其中：存款利息收入	29,706.15	13,848.89	25,284.51	10,875.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,254,549.01	26,428,743.62	3,379,377.67	11,702,224.02
其中：股票投资收益	12,815,030.40	16,785,359.41	-11,842,254.29	4,392,167.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,439,518.61	9,643,384.21	15,221,631.96	7,310,057.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,079,129.16	15,674,742.09	12,885,186.48	6,589,595.75
其他收入	122,085.91	96,342.51	-2,804.05	3,000.86
费用	3,235,029.73	1,665,388.43	2,671,242.64	1,313,207.07
管理人报酬	2,435,931.39	1,249,321.88	1,969,293.92	965,712.11
基金托管费	487,186.28	249,864.39	393,858.72	193,142.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	311,912.06	166,202.16	308,090.00	154,352.56
利润总额	29,250,440.50	40,548,288.68	13,615,801.97	16,992,489.37

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