兴业沪深300ETF(510370)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,484,290.06 |
11,819,759.23 |
852,060.39 |
-4,251,204.73 |
| 利息合计 |
574.24 |
6,956.30 |
3,915.58 |
5,396.54 |
| 其中：存款利息收入 |
574.24 |
6,956.30 |
3,915.58 |
5,396.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,126,717.20 |
1,943,029.37 |
-92,730.79 |
-209,662.95 |
| 其中：股票投资收益 |
684,900.81 |
-418,959.65 |
-889,747.22 |
-1,378,260.49 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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380.77 |
380.77 |
6.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,441,816.39 |
2,361,608.25 |
796,635.66 |
1,168,590.59 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-650,606.96 |
10,056,397.82 |
942,909.83 |
-4,064,405.03 |
| 其他收入 |
7,605.58 |
-186,624.26 |
-2,034.23 |
17,466.71 |
| 费用 |
445,973.06 |
795,709.46 |
322,695.74 |
387,643.14 |
| 管理人报酬 |
281,053.84 |
431,841.55 |
155,373.63 |
227,947.78 |
| 基金托管费 |
56,210.79 |
86,368.29 |
31,074.70 |
45,589.51 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,708.43 |
277,499.62 |
136,247.41 |
114,105.85 |
| 利润总额 |
1,038,317.00 |
11,024,049.77 |
529,364.65 |
-4,638,847.87 |
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