兴业沪深300ETF(510370)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业沪深300ETF(510370)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,819,759.23	852,060.39	-4,251,204.73	-191,955.41
利息合计	6,956.30	3,915.58	5,396.54	2,365.91
其中：存款利息收入	6,956.30	3,915.58	5,396.54	2,365.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,943,029.37	-92,730.79	-209,662.95	479,465.19
其中：股票投资收益	-418,959.65	-889,747.22	-1,378,260.49	-109,488.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	380.77	380.77	6.95	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,361,608.25	796,635.66	1,168,590.59	588,954.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,056,397.82	942,909.83	-4,064,405.03	-676,835.37
其他收入	-186,624.26	-2,034.23	17,466.71	3,048.86
费用	795,709.46	322,695.74	387,643.14	185,507.38
管理人报酬	431,841.55	155,373.63	227,947.78	107,640.94
基金托管费	86,368.29	31,074.70	45,589.51	21,528.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	277,499.62	136,247.41	114,105.85	56,338.29
利润总额	11,024,049.77	529,364.65	-4,638,847.87	-377,462.79

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