广发沪深300ETF(510360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发沪深300ETF(510360)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,298,090,685.32	78,921,213.79	-228,604,824.35	-1,290,192.92
利息合计	1,483,780.50	1,165,132.07	2,721,207.07	1,045,521.45
其中：存款利息收入	362,127.15	101,865.39	130,185.30	68,748.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	227,415,413.34	-64,377,299.02	-39,878,203.16	8,880,715.78
其中：股票投资收益	82,933,526.11	-104,257,179.97	-87,447,356.84	-13,606,933.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	149,371.54	71,726.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	11,459,168.48	1,515,029.02	-1,742,119.83	-601,567.11
股利收益	133,022,718.75	38,364,851.93	49,161,901.97	23,017,489.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,052,649,142.68	141,963,634.91	-193,980,973.87	-11,588,993.63
其他收入	16,542,348.80	169,745.83	2,533,145.61	372,563.48
费用	35,244,939.74	9,737,269.26	12,874,460.61	5,551,392.67
管理人报酬	27,772,122.38	7,644,262.41	10,057,427.97	4,326,441.78
基金托管费	5,554,424.49	1,528,852.53	2,011,485.64	865,288.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,859,657.09	554,861.42	796,215.71	356,144.82
利润总额	1,262,845,745.58	69,183,944.53	-241,479,284.96	-6,841,585.59

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