广发沪深300ETF(510360)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发沪深300ETF(510360) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪深300ETF(510360)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	120,286,642.30	1,298,090,685.32	78,921,213.79	-228,604,824.35
利息合计	150,263.12	1,483,780.50	1,165,132.07	2,721,207.07
其中：存款利息收入	150,263.12	362,127.15	101,865.39	130,185.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	444,628,829.02	227,415,413.34	-64,377,299.02	-39,878,203.16
其中：股票投资收益	347,205,241.59	82,933,526.11	-104,257,179.97	-87,447,356.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	174,817.47	-	-	149,371.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,037,790.08	11,459,168.48	1,515,029.02	-1,742,119.83
股利收益	98,286,560.04	133,022,718.75	38,364,851.93	49,161,901.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-329,762,721.09	1,052,649,142.68	141,963,634.91	-193,980,973.87
其他收入	5,270,271.25	16,542,348.80	169,745.83	2,533,145.61
费用	27,221,071.35	35,244,939.74	9,737,269.26	12,874,460.61
管理人报酬	22,054,456.79	27,772,122.38	7,644,262.41	10,057,427.97
基金托管费	4,410,891.33	5,554,424.49	1,528,852.53	2,011,485.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	755,722.78	1,859,657.09	554,861.42	796,215.71
利润总额	93,065,570.95	1,262,845,745.58	69,183,944.53	-241,479,284.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年