华夏沪深300ETF(510330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏沪深300ETF(510330)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,115,278,321.27	26,919,113,899.01	4,169,911,858.68	-3,253,866,987.07
利息合计	4,627,721.49	9,490,758.07	6,022,532.59	24,114,351.21
其中：存款利息收入	4,273,115.23	4,496,070.65	1,168,019.50	1,959,563.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	354,606.26	8,203.65	8,203.65	105,479.14
投资收益合计	4,365,827,840.39	3,698,388,808.01	290,004,968.78	-1,025,795,986.38
其中：股票投资收益	1,894,278,989.58	173,525,587.72	-843,623,958.38	-1,648,785,672.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,052,412.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-19,568,926.69	115,004,790.46	19,531,029.88	-16,594,069.42
股利收益	2,491,117,777.50	3,409,858,429.83	1,114,097,897.28	638,531,343.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	759,241,844.95	23,195,224,536.98	3,853,653,657.57	-2,255,261,504.72
其他收入	-14,419,085.56	16,009,795.95	20,230,699.74	3,076,152.82
费用	184,898,896.36	655,051,100.07	272,189,396.18	178,975,448.05
管理人报酬	130,667,802.82	513,537,256.99	215,850,655.39	141,786,648.45
基金托管费	43,555,934.24	106,292,175.81	43,170,131.11	28,357,329.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,675,159.30	34,789,079.20	13,073,033.34	8,750,744.13
利润总额	4,930,379,424.91	26,264,062,798.94	3,897,722,462.50	-3,432,842,435.12

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