华泰柏瑞沪深300ETF(510300)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,482,818,086.80	57,874,999,689.46	6,158,378,873.59	-11,516,585,282.45
利息合计	18,740,713.56	33,767,748.29	16,565,226.75	68,212,911.68
其中：存款利息收入	18,740,713.56	27,423,099.10	10,293,868.57	15,639,796.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,865,164,489.96	12,549,683,464.21	-947,832,248.53	-2,293,775,209.01
其中：股票投资收益	6,032,445,119.34	4,821,999,382.60	-3,351,011,421.35	-4,014,234,612.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,673,934.79	-	-	6,661,422.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-68,720,524.57	440,798,762.65	91,376,806.57	-158,133,685.88
股利收益	4,893,765,960.40	7,286,885,318.96	2,311,802,366.25	1,871,931,666.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,419,761,494.94	45,532,505,055.31	7,101,096,911.34	-9,326,191,293.86
其他收入	18,674,378.22	-240,956,578.35	-11,451,015.97	35,168,308.74
费用	382,565,067.21	1,440,071,717.17	577,215,138.61	569,399,499.36
管理人报酬	269,393,767.54	1,128,455,862.70	457,550,092.44	451,435,295.24
基金托管费	89,797,922.49	233,653,986.79	91,510,018.53	90,287,058.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	23,138,739.59	76,371,582.79	27,640,751.57	27,659,221.74
利润总额	8,100,253,019.59	56,434,927,972.29	5,581,163,734.98	-12,085,984,781.81

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